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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 185.00 | 41 402.00 | 48 783.00 | 90 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 266.00 | 118 117.00 | 60 149.00 | 178 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 189.00 | 160 105.00 | 208 083.00 | 368 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BT Marchandises | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 588.00 | 2 835.00 | 201 753.00 | 204 588.00 |
CF Disponibilités | 350 718.00 | | 350 718.00 | 350 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 715.00 | 2 835.00 | 605 880.00 | 608 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 903.00 | 162 940.00 | 813 963.00 | 976 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DH Report à nouveau | 510 296.00 | | | 510 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
DL TOTAL (I) | 697 927.00 | | | 697 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
EA Autres dettes | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 963.00 | | | 813 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 991.00 | | 2 156.00 | 4 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 991.00 | | 2 156.00 | 4 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 197.00 | 37 137.00 | 60.00 | 37 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |