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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 206.00 | 86 277.00 | 28 929.00 | 115 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 806.00 | 153 962.00 | 37 843.00 | 191 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 164.00 | 240 239.00 | 165 924.00 | 406 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BT Marchandises | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 528.00 | 46.00 | 196 482.00 | 196 528.00 |
CF Disponibilités | 555 354.00 | | 555 354.00 | 555 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 735.00 | 46.00 | 800 689.00 | 800 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 899.00 | 240 285.00 | 966 613.00 | 1 206 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DH Report à nouveau | 603 831.00 | | | 603 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
DL TOTAL (I) | 803 748.00 | | | 803 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 613.00 | | | 966 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 865.00 | 2 885.00 | | 403 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 406 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 586.00 | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 127.00 | 2 885.00 | | 304 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 428.00 | 17 397.00 | 586.00 | 223 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 842.00 | 17 397.00 | | 222 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 362.00 | 26 302.00 | 60.00 | 26 362.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 362.00 | 26 302.00 | 60.00 | 26 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 865.00 | 162 865.00 | | 162 865.00 |