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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 692.00 | 94 363.00 | 22 329.00 | 116 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 650.00 | 147 987.00 | 52 663.00 | 200 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 117.00 | 242 351.00 | 200 766.00 | 443 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BT Marchandises | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 320.00 | 3 463.00 | 201 857.00 | 205 320.00 |
CF Disponibilités | 465 925.00 | | 465 925.00 | 465 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 825.00 | 3 463.00 | 748 362.00 | 751 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 942.00 | 245 814.00 | 949 128.00 | 1 194 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DH Report à nouveau | 635 820.00 | | | 635 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 804 163.00 | | | 804 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 965.00 | | | 144 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 128.00 | | | 949 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 965.00 | | | 144 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 239.00 | 18 651.00 | 16 540.00 | 240 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 239.00 | 18 651.00 | 16 540.00 | 240 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46.00 | 3 417.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 3 417.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 3 417.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 546.00 | 46 486.00 | 60.00 | 46 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |