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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 321.00 | 63 754.00 | 48 567.00 | 112 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 908.00 | 141 038.00 | 45 870.00 | 186 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 967.00 | 205 378.00 | 193 588.00 | 398 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BT Marchandises | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 274.00 | 706.00 | 193 568.00 | 194 274.00 |
CF Disponibilités | 437 014.00 | | 437 014.00 | 437 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 172.00 | 706.00 | 685 466.00 | 686 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 138.00 | 206 084.00 | 879 054.00 | 1 085 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DH Report à nouveau | 557 948.00 | | | 557 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
DL TOTAL (I) | 746 953.00 | | | 746 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
EA Autres dettes | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 054.00 | | | 879 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | 654.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | 654.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | 654.00 | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 631.00 | 38 571.00 | 60.00 | 38 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 101.00 | 132 101.00 | | 132 101.00 |