| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 038.00 | 56 608.00 | 35 430.00 | 92 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 908.00 | 134 481.00 | 52 427.00 | 186 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 683.00 | 191 674.00 | 187 009.00 | 378 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BT Marchandises | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 330.00 | 1 360.00 | 199 970.00 | 201 330.00 |
CF Disponibilités | 408 215.00 | | 408 215.00 | 408 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 814.00 | 1 360.00 | 673 454.00 | 674 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 498.00 | 193 034.00 | 860 463.00 | 1 053 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DH Report à nouveau | 557 030.00 | | | 557 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 725 876.00 | | | 725 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
EA Autres dettes | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 463.00 | | | 860 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | 788.00 | | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 788.00 | | 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 871.00 | 44 811.00 | 60.00 | 44 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 587.00 | 134 587.00 | | 134 587.00 |