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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 611.00 | 85 416.00 | 40 196.00 | 125 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 462.00 | 162 762.00 | 42 699.00 | 205 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 144.00 | 248 559.00 | 232 585.00 | 481 144.00 |
BT Marchandises | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BZ Autres créances | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CF Disponibilités | 189 118.00 | | 189 118.00 | 189 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 343.00 | | 290 343.00 | 290 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 487.00 | 248 559.00 | 522 928.00 | 771 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 42 792.00 | 29 120.00 | | 42 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 772.00 | 27 672.00 | | 34 772.00 |
DL TOTAL (I) | 209 564.00 | 188 792.00 | | 209 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 550.00 | 873.00 | | 132 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 964.00 | 27 144.00 | | 82 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 31 330.00 | | 35 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 373.00 | 63 322.00 | | 58 373.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 2 829.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 364.00 | 125 497.00 | | 313 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 928.00 | 314 289.00 | | 522 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 120.00 | 125 497.00 | | 207 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 165.00 | | 1 251 165.00 | 1 251 165.00 |
FG Production vendue services | 148 598.00 | | 148 598.00 | 148 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 763.00 | | 1 399 763.00 | 1 399 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 14 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | 275.00 | | 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 450.00 | 7 438.00 | | 13 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 2 304.00 | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | 2 304.00 | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 354.00 | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 354.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 1 950.00 | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 3 193.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 978.00 | 1 289 220.00 | | 1 417 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 207.00 | 1 261 548.00 | | 1 383 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 772.00 | 27 672.00 | | 34 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 881.00 | | 180 594.00 | 303 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331.00 | 481 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | 331 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | 145 000.00 | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 735.00 | | 35 594.00 | 298 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 007.00 | 19 808.00 | 3 256.00 | 232 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 626.00 | 19 808.00 | 3 256.00 | 231 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 481.00 | 26 237.00 | 88 742.00 | 132 481.00 |
VI Groupe et associés | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VP Divers | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 364.00 | 207 120.00 | 88 742.00 | 313 364.00 |