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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 928.00 | 126 833.00 | 12 095.00 | 138 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 345.00 | 193 416.00 | 25 929.00 | 219 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 562.00 | 320 630.00 | 234 931.00 | 555 562.00 |
BT Marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CF Disponibilités | 287 517.00 | | 287 517.00 | 287 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 414.00 | | 344 414.00 | 344 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 976.00 | 320 630.00 | 579 346.00 | 899 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 126 109.00 | 106 791.00 | | 126 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 546.00 | 31 319.00 | | 53 546.00 |
DL TOTAL (I) | 311 656.00 | 270 110.00 | | 311 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 174.00 | 53 019.00 | | 118 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 741.00 | 58 499.00 | | 42 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 967.00 | 30 229.00 | | 26 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 124.00 | 53 384.00 | | 75 124.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 8 362.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 690.00 | 203 493.00 | | 267 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 346.00 | 483 602.00 | | 579 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 145.00 | 171 260.00 | | 169 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 769.00 | | 70 793.00 | 490 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 697.00 | | 70 793.00 | 340 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 056.00 | 18 574.00 | 6 000.00 | 308 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 675.00 | 18 574.00 | 6 000.00 | 307 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 461.00 | 19 569.00 | 34 892.00 | 54 461.00 |
VI Groupe et associés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 038.00 | 169 145.00 | 34 892.00 | 204 038.00 |