| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 132.00 | 132 862.00 | 17 270.00 | 150 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 741.00 | 207 452.00 | 123 289.00 | 330 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 944.00 | 340 695.00 | 290 249.00 | 630 944.00 |
BT Marchandises | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 329 387.00 | | 329 387.00 | 329 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 987.00 | | 386 987.00 | 386 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 931.00 | 340 695.00 | 677 236.00 | 1 017 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 167 656.00 | 126 109.00 | | 167 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 922.00 | 53 546.00 | | 45 922.00 |
DL TOTAL (I) | 345 578.00 | 311 656.00 | | 345 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 622.00 | 118 174.00 | | 155 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 382.00 | 42 741.00 | | 40 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 26 967.00 | | 28 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 115.00 | 75 124.00 | | 104 115.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 4 684.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 658.00 | 267 690.00 | | 331 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 236.00 | 579 346.00 | | 677 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 885.00 | 169 145.00 | | 155 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 562.00 | | 122 600.00 | 555 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 218.00 | 630 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 218.00 | 480 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 490.00 | | 122 600.00 | 405 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 630.00 | 20 064.00 | | 320 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 249.00 | 20 064.00 | | 320 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 622.00 | 19 956.00 | 135 666.00 | 155 622.00 |
VI Groupe et associés | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 573.00 | 38 503.00 | 70.00 | 38 573.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 658.00 | 155 885.00 | 175 773.00 | 331 658.00 |