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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 802.00 | 95 412.00 | 30 390.00 | 125 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 015.00 | 172 240.00 | 35 774.00 | 208 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 888.00 | 268 033.00 | 215 855.00 | 483 888.00 |
BT Marchandises | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BZ Autres créances | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CF Disponibilités | 238 048.00 | | 238 048.00 | 238 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 945.00 | | 309 945.00 | 309 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 833.00 | 268 033.00 | 525 799.00 | 793 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 65 564.00 | 42 792.00 | | 65 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 258.00 | 34 772.00 | | 31 258.00 |
DL TOTAL (I) | 228 822.00 | 209 564.00 | | 228 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 302.00 | 132 550.00 | | 106 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 714.00 | 82 964.00 | | 86 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 620.00 | 35 559.00 | | 43 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 700.00 | 58 373.00 | | 57 700.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 3 913.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 977.00 | 313 364.00 | | 296 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 799.00 | 522 928.00 | | 525 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 230.00 | 207 120.00 | | 217 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 419.00 | | 1 543 419.00 | 1 543 419.00 |
FG Production vendue services | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 919.00 | | 1 704 919.00 | 1 704 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GE Autres charges | | | 16 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | 639.00 | | 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 735.00 | 13 450.00 | | 14 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 3 765.00 | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 3 765.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 442.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 2 517.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | 1 247.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 4 362.00 | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 107.00 | 1 417 978.00 | | 1 712 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 849.00 | 1 383 207.00 | | 1 680 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 258.00 | 34 772.00 | | 31 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 144.00 | | 3 552.00 | 481 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 483 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 333 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 073.00 | | 3 552.00 | 331 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 559.00 | 20 282.00 | 808.00 | 248 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 178.00 | 20 282.00 | 808.00 | 248 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 245.00 | 26 497.00 | 77 226.00 | 106 245.00 |
VI Groupe et associés | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VP Divers | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 977.00 | 217 230.00 | 77 226.00 | 296 977.00 |