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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 683.00 | 106 065.00 | 26 618.00 | 132 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 015.00 | 181 579.00 | 26 436.00 | 208 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 769.00 | 288 025.00 | 202 743.00 | 490 769.00 |
BT Marchandises | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CF Disponibilités | 210 991.00 | | 210 991.00 | 210 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 507.00 | | 291 507.00 | 291 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 275.00 | 288 025.00 | 494 250.00 | 782 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 84 822.00 | 65 564.00 | | 84 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 969.00 | 31 258.00 | | 33 969.00 |
DL TOTAL (I) | 250 791.00 | 228 822.00 | | 250 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 793.00 | 106 302.00 | | 79 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 489.00 | 86 714.00 | | 74 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 513.00 | 43 620.00 | | 32 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 423.00 | 57 700.00 | | 45 423.00 |
EA Autres dettes | 11 242.00 | 2 642.00 | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 459.00 | 296 977.00 | | 243 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 250.00 | 525 799.00 | | 494 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 474.00 | 217 230.00 | | 190 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 888.00 | | 7 505.00 | 483 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 490 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 340 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 817.00 | | 7 505.00 | 333 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 033.00 | 20 617.00 | 625.00 | 268 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 652.00 | 20 617.00 | 625.00 | 267 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 747.00 | 26 762.00 | 52 985.00 | 79 747.00 |
VI Groupe et associés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VP Divers | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 459.00 | 190 474.00 | 52 985.00 | 243 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 341.00 | 9 011.00 | | 8 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 416.00 | 7 773.00 | | 8 416.00 |
ST Autres comptes | 46 627.00 | 48 075.00 | | 46 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 085.00 | 21 091.00 | | 21 085.00 |
YT Sous‐traitance | 4 615.00 | 5 348.00 | | 4 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 387.00 | 3 433.00 | | 3 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 728.00 | 12 444.00 | | 11 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 713.00 | 301 875.00 | | 311 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 451.00 | 226 324.00 | | 246 451.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 742.00 | 82 286.00 | | 80 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |