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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 12 273.00 | 8 106.00 | 4 167.00 | 12 273.00 |
AP Constructions | 86 416.00 | 1 936.00 | 84 480.00 | 86 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 292.00 | 17 179.00 | 1 113.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 243.00 | 59 441.00 | 8 802.00 | 68 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 184.00 | 86 662.00 | 220 521.00 | 307 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BN En cours de production de biens | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 424.00 | 19 011.00 | 141 413.00 | 160 424.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CF Disponibilités | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 337.00 | 19 011.00 | 249 326.00 | 268 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 521.00 | 105 673.00 | 469 847.00 | 575 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 257 549.00 | 305 569.00 | | 257 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428.00 | -48 020.00 | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 300 677.00 | 298 249.00 | | 300 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 388.00 | 160 181.00 | | 90 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 100.00 | 63 494.00 | | 67 100.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 682.00 | 9 600.00 | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 170.00 | 233 877.00 | | 169 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 847.00 | 532 126.00 | | 469 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 170.00 | 233 877.00 | | 169 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 400.00 | | 92 373.00 | 215 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590.00 | | 307 184.00 | 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | 185 224.00 | 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 441.00 | | 92 373.00 | 93 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 721.00 | 12 942.00 | | 73 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 721.00 | 12 942.00 | | 73 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 215.00 | | 1 204.00 | 20 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 215.00 | | 1 204.00 | 20 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 215.00 | | 1 204.00 | 20 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
VW T.V.A. | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |