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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 12 273.00 | 8 106.00 | 4 167.00 | 12 273.00 |
AP Constructions | 86 416.00 | 19 220.00 | 67 197.00 | 86 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167.00 | 19 166.00 | 1.00 | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 501.00 | 68 150.00 | 33 351.00 | 101 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 317.00 | 114 641.00 | 226 675.00 | 341 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BN En cours de production de biens | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 169.00 | 19 011.00 | 219 158.00 | 238 169.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CF Disponibilités | 129 813.00 | | 129 813.00 | 129 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 842.00 | 19 011.00 | 432 831.00 | 451 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 159.00 | 133 652.00 | 659 507.00 | 793 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 303 360.00 | 282 662.00 | | 303 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 917.00 | 60 697.00 | | 44 917.00 |
DL TOTAL (I) | 388 977.00 | 384 060.00 | | 388 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 636.00 | 77 404.00 | | 154 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 138.00 | 90 970.00 | | 112 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 756.00 | 9 182.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 530.00 | 177 555.00 | | 270 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 507.00 | 561 615.00 | | 659 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 530.00 | 177 555.00 | | 270 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 449.00 | | 31 080.00 | 310 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 341 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 219 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 490.00 | | 31 080.00 | 188 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 448.00 | 19 406.00 | 213.00 | 95 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 448.00 | 19 406.00 | 213.00 | 95 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 215 434.00 | 215 434.00 | | 215 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 305.00 | 257 305.00 | | 257 305.00 |
VW T.V.A. | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 530.00 | 270 530.00 | | 270 530.00 |