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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 12 273.00 | 8 106.00 | 4 167.00 | 12 273.00 |
AP Constructions | 86 416.00 | 24 981.00 | 61 436.00 | 86 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 889.00 | 15 888.00 | 1.00 | 15 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 501.00 | 80 167.00 | 21 334.00 | 101 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 039.00 | 129 142.00 | 208 897.00 | 338 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BN En cours de production de biens | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 469.00 | 19 146.00 | 231 322.00 | 250 469.00 |
BZ Autres créances | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 196.00 | 19 146.00 | 594 050.00 | 613 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 235.00 | 148 288.00 | 802 947.00 | 951 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 308 277.00 | 303 360.00 | | 308 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 102.00 | 44 917.00 | | 54 102.00 |
DL TOTAL (I) | 403 079.00 | 388 977.00 | | 403 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 656.00 | 154 636.00 | | 255 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 146.00 | 112 138.00 | | 111 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 067.00 | 3 756.00 | | 33 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 869.00 | 270 530.00 | | 399 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 947.00 | 659 507.00 | | 802 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 869.00 | 270 530.00 | | 399 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 317.00 | | | 341 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 338 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 216 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 641.00 | 17 778.00 | 3 278.00 | 114 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 641.00 | 17 778.00 | 3 278.00 | 114 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 011.00 | 135.00 | | 19 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 011.00 | 135.00 | | 19 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 011.00 | 135.00 | | 19 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 226 880.00 | 226 880.00 | | 226 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 194.00 | 271 194.00 | | 271 194.00 |