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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 12 273.00 | 8 106.00 | 4 167.00 | 12 273.00 |
AP Constructions | 86 416.00 | 7 697.00 | 78 719.00 | 86 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167.00 | 18 581.00 | 586.00 | 19 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 243.00 | 66 559.00 | 1 684.00 | 68 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 059.00 | 100 943.00 | 207 115.00 | 308 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BN En cours de production de biens | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 932.00 | 19 011.00 | 136 921.00 | 155 932.00 |
BZ Autres créances | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CF Disponibilités | 149 817.00 | | 149 817.00 | 149 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 434.00 | 19 011.00 | 420 423.00 | 439 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 492.00 | 119 954.00 | 627 538.00 | 747 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 259 977.00 | 257 549.00 | | 259 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 685.00 | 2 428.00 | | 22 685.00 |
DL TOTAL (I) | 323 362.00 | 300 677.00 | | 323 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 921.00 | 90 388.00 | | 232 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 823.00 | 67 100.00 | | 56 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 432.00 | 11 682.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 176.00 | 169 170.00 | | 304 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 538.00 | 469 847.00 | | 627 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 176.00 | 169 170.00 | | 304 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 184.00 | | 875.00 | 307 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 224.00 | | 875.00 | 185 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 662.00 | 14 281.00 | | 86 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 662.00 | 14 281.00 | | 86 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 921.00 | 232 921.00 | | 232 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 133 197.00 | | | 133 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 775.00 | 191 775.00 | | 191 775.00 |
VW T.V.A. | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 176.00 | 304 176.00 | | 304 176.00 |