| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 12 273.00 | 8 106.00 | 4 167.00 | 12 273.00 |
AP Constructions | 86 416.00 | 30 742.00 | 55 675.00 | 86 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 889.00 | 15 888.00 | 1.00 | 15 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 501.00 | 91 318.00 | 10 184.00 | 101 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 039.00 | 146 054.00 | 191 985.00 | 338 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
BN En cours de production de biens | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 581.00 | 19 146.00 | 226 435.00 | 245 581.00 |
BZ Autres créances | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CF Disponibilités | 276 438.00 | | 276 438.00 | 276 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 555.00 | 19 146.00 | 664 409.00 | 683 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 594.00 | 165 200.00 | 856 395.00 | 1 021 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 322 379.00 | 308 277.00 | | 322 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 504.00 | 54 102.00 | | 46 504.00 |
DL TOTAL (I) | 409 583.00 | 403 079.00 | | 409 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 730.00 | 255 656.00 | | 275 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 581.00 | 111 146.00 | | 116 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 500.00 | 33 067.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 811.00 | 399 869.00 | | 446 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 395.00 | 802 947.00 | | 856 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 811.00 | 399 869.00 | | 446 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 039.00 | | | 338 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 080.00 | | | 216 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 142.00 | 16 912.00 | | 129 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 142.00 | 16 912.00 | | 129 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 730.00 | 275 730.00 | | 275 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 562.00 | 286 562.00 | | 286 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 811.00 | 446 811.00 | | 446 811.00 |