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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 095.00 | 118 773.00 | 23 322.00 | 142 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 434.00 | 75.00 | 151 359.00 | 151 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 271.00 | 120 026.00 | 439 245.00 | 559 271.00 |
BT Marchandises | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BZ Autres créances | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 270.00 | | 485 270.00 | 485 270.00 |
CF Disponibilités | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 973.00 | | 744 973.00 | 744 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 244.00 | 120 026.00 | 1 184 218.00 | 1 304 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 139.00 | 555 566.00 | | 654 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 754.00 | 98 573.00 | | 111 754.00 |
DL TOTAL (I) | 774 278.00 | 662 524.00 | | 774 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 909.00 | 2 453.00 | | 15 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 562.00 | 332 696.00 | | 270 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 535.00 | 69 925.00 | | 62 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 933.00 | 72 570.00 | | 60 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 940.00 | 477 643.00 | | 409 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 218.00 | 1 140 167.00 | | 1 184 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 562.00 | | | 270 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 023.00 | | 22 216.00 | 542 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 156 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 969.00 | 559 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 669.00 | 143 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 298.00 | | | 259 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 138.00 | | 19 670.00 | 128 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 587.00 | | 2 547.00 | 154 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 248.00 | 10 373.00 | 4 669.00 | 114 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 113.00 | 10 373.00 | 4 669.00 | 114 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 690.00 | 50.00 | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | 5.00 | | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 5.00 | | 69.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 434.00 | | | 151 434.00 |
UX Autres créances clients | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 902.00 | 4 965.00 | 10 937.00 | 15 902.00 |
VI Groupe et associés | 270 371.00 | 270 371.00 | | 270 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 708.00 | 64 274.00 | 151 434.00 | 215 708.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 940.00 | 399 002.00 | 10 937.00 | 409 940.00 |