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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 1 091.00 | 952.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 657.00 | 142 047.00 | 53 611.00 | 195 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 254.00 | 143 273.00 | 434 980.00 | 578 254.00 |
BT Marchandises | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 362.00 | | 472 362.00 | 472 362.00 |
CF Disponibilités | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 476.00 | | 692 476.00 | 692 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 729.00 | 143 273.00 | 1 127 456.00 | 1 270 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 765 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 989.00 | 76 327.00 | | 51 989.00 |
DL TOTAL (I) | 60 374.00 | 850 605.00 | | 60 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 721.00 | 50 922.00 | | 36 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 576.00 | 247 072.00 | | 902 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 054.00 | 73 474.00 | | 74 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 732.00 | 49 665.00 | | 53 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 082.00 | 421 133.00 | | 1 067 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 456.00 | 1 271 738.00 | | 1 127 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 442.00 | 384 422.00 | | 1 040 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 034.00 | | 6 219.00 | 572 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 298.00 | | | 259 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 481.00 | | 6 219.00 | 191 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 456.00 | 8 818.00 | | 134 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 321.00 | 8 818.00 | | 134 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
UX Autres créances clients | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 711.00 | 10 071.00 | 26 641.00 | 36 711.00 |
VI Groupe et associés | 902 385.00 | 902 385.00 | | 902 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 477.00 | 44 623.00 | 115 854.00 | 160 477.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 082.00 | 1 040 442.00 | 26 641.00 | 1 067 082.00 |