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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 258.00 | 1 152.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 1 612.00 | 2 027.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 051.00 | 161 441.00 | 42 609.00 | 204 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 689.00 | 163 312.00 | 441 376.00 | 604 689.00 |
BT Marchandises | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
BZ Autres créances | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 430.00 | 1 780.00 | 372 650.00 | 374 430.00 |
CF Disponibilités | 243 934.00 | | 243 934.00 | 243 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 630.00 | 1 780.00 | 841 850.00 | 843 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 319.00 | 165 093.00 | 1 283 226.00 | 1 448 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 508.00 | 51 989.00 | | 124 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 277.00 | 72 519.00 | | 117 277.00 |
DL TOTAL (I) | 250 170.00 | 132 893.00 | | 250 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 330.00 | 26 647.00 | | 17 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 918.00 | 863 857.00 | | 818 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 871.00 | 92 631.00 | | 122 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 937.00 | 49 790.00 | | 73 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 056.00 | 1 032 926.00 | | 1 033 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 226.00 | 1 165 819.00 | | 1 283 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 141.00 | 1 015 600.00 | | 1 025 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 024.00 | | 20 664.00 | 584 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 298.00 | | 1 275.00 | 259 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 471.00 | | 18 017.00 | 203 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 254.00 | | 1 373.00 | 121 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 730.00 | 10 582.00 | | 152 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 123.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 595.00 | 10 459.00 | | 152 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656.00 | 1 124.00 | | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | 1 124.00 | | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | 1 124.00 | | 656.00 |
UG ‐ Financières | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
UX Autres créances clients | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 326.00 | 9 410.00 | 7 916.00 | 17 326.00 |
VI Groupe et associés | 818 726.00 | 818 726.00 | | 818 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 323.00 | 86 096.00 | 117 227.00 | 203 323.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 056.00 | 1 025 141.00 | 7 916.00 | 1 033 056.00 |