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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 014.00 | 126 313.00 | 24 701.00 | 151 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 074.00 | | 151 074.00 | 151 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 831.00 | 127 492.00 | 440 339.00 | 567 831.00 |
BT Marchandises | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BZ Autres créances | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 619.00 | | 521 619.00 | 521 619.00 |
CF Disponibilités | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 154.00 | | 774 154.00 | 774 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 984.00 | 127 492.00 | 1 214 493.00 | 1 341 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 765 893.00 | 654 139.00 | | 765 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 884.00 | 111 754.00 | | 92 884.00 |
DL TOTAL (I) | 867 162.00 | 774 278.00 | | 867 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 942.00 | 15 909.00 | | 10 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 512.00 | 270 562.00 | | 202 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 086.00 | 62 535.00 | | 70 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 791.00 | 60 933.00 | | 63 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 331.00 | 409 940.00 | | 347 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 493.00 | 1 184 218.00 | | 1 214 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 410.00 | 399 002.00 | | 341 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 270.00 | | 8 920.00 | 559 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 156 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 567 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 298.00 | | | 259 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 138.00 | | 8 920.00 | 143 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 834.00 | | | 156 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 952.00 | 7 540.00 | | 119 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 817.00 | 7 540.00 | | 119 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UG ‐ Financières | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
UX Autres créances clients | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937.00 | 5 017.00 | 5 920.00 | 10 937.00 |
VI Groupe et associés | 202 321.00 | 202 321.00 | | 202 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 019.00 | 63 945.00 | 151 074.00 | 215 019.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 331.00 | 341 410.00 | 5 920.00 | 347 331.00 |