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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 1 291.00 | 752.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 428.00 | 151 304.00 | 50 124.00 | 201 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 025.00 | 152 730.00 | 431 294.00 | 584 025.00 |
BT Marchandises | 136 485.00 | | 136 485.00 | 136 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 389.00 | 656.00 | 327 733.00 | 328 389.00 |
CF Disponibilités | 218 836.00 | | 218 836.00 | 218 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 181.00 | 656.00 | 734 525.00 | 735 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 205.00 | 153 386.00 | 1 165 819.00 | 1 319 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 519.00 | 51 989.00 | | 72 519.00 |
DL TOTAL (I) | 132 893.00 | 60 374.00 | | 132 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 647.00 | 36 721.00 | | 26 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 857.00 | 902 576.00 | | 863 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 631.00 | 74 054.00 | | 92 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 790.00 | 53 732.00 | | 49 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 926.00 | 1 067 082.00 | | 1 032 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 819.00 | 1 127 456.00 | | 1 165 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 600.00 | 1 040 442.00 | | 1 015 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 253.00 | | 5 771.00 | 578 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 298.00 | | | 259 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 701.00 | | 5 771.00 | 197 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 273.00 | 9 457.00 | | 143 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 138.00 | 9 457.00 | | 143 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 854.00 | | 115 854.00 | 115 854.00 |
UX Autres créances clients | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 641.00 | 9 315.00 | 17 326.00 | 26 641.00 |
VI Groupe et associés | 863 666.00 | 863 666.00 | | 863 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 325.00 | 51 471.00 | 115 854.00 | 167 325.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 926.00 | 1 015 600.00 | 17 326.00 | 1 032 926.00 |