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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 966.00 | | 1 175 966.00 | 1 175 966.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 110.00 | 385.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 461.00 | 104 448.00 | 81 013.00 | 185 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 133.00 | 112 769.00 | 1 259 364.00 | 1 372 133.00 |
BT Marchandises | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BZ Autres créances | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 811.00 | 4 015.00 | 131 796.00 | 135 811.00 |
CF Disponibilités | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 430.00 | 4 015.00 | 469 415.00 | 473 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 563.00 | 116 784.00 | 1 728 779.00 | 1 845 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
DG Autres réserves | 191 065.00 | | | 191 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 349.00 | | | -78 349.00 |
DL TOTAL (I) | 232 142.00 | | | 232 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 309.00 | | | 1 284 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 541.00 | | | 154 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 637.00 | | | 1 496 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 779.00 | | | 1 728 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 950.00 | | | 323 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 520.00 | | 14 370.00 | 54 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | | 1 437.00 | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452.00 | | 1 437.00 | 5 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 541.00 | 154 541.00 | | 154 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 346.00 | 85 345.00 | 2 001.00 | 87 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 637.00 | 323 950.00 | 446 659.00 | 1 496 637.00 |