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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 966.00 | | 1 175 966.00 | 1 175 966.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 106.00 | 135 120.00 | 55 986.00 | 191 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 778.00 | 143 825.00 | 1 233 953.00 | 1 377 778.00 |
BT Marchandises | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 297.00 | 3 862.00 | 132 435.00 | 136 297.00 |
CF Disponibilités | 206 755.00 | | 206 755.00 | 206 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 144.00 | 3 862.00 | 494 282.00 | 498 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 922.00 | 147 687.00 | 1 728 234.00 | 1 875 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
DG Autres réserves | 193 550.00 | | | 193 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
DL TOTAL (I) | 422 257.00 | | | 422 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 308.00 | | | 1 062 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 469.00 | | | 145 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 239.00 | | | 78 239.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 978.00 | | | 1 305 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 234.00 | | | 1 728 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 901.00 | | | 354 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674.00 | 188.00 | | 3 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 674.00 | 188.00 | | 3 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 469.00 | 145 469.00 | | 145 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 308.00 | 111 231.00 | 453 588.00 | 1 062 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 501.00 | 40 500.00 | 2 001.00 | 42 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 978.00 | 354 901.00 | 453 588.00 | 1 305 978.00 |