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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 966.00 | | 1 175 966.00 | 1 175 966.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 106.00 | 149 141.00 | 41 965.00 | 191 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 778.00 | 157 846.00 | 1 219 932.00 | 1 377 778.00 |
BT Marchandises | 110 414.00 | | 110 414.00 | 110 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BZ Autres créances | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 521.00 | 5 034.00 | 131 487.00 | 136 521.00 |
CF Disponibilités | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 915.00 | 5 034.00 | 503 880.00 | 508 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 693.00 | 162 881.00 | 1 723 812.00 | 1 886 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | | | 426.00 |
DG Autres réserves | 302 405.00 | | | 302 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
DL TOTAL (I) | 527 603.00 | | | 527 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 077.00 | | | 951 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 209.00 | | | 1 196 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 812.00 | | | 1 723 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 223.00 | | | 357 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 825.00 | 14 021.00 | | 143 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 443.00 | 14 021.00 | | 143 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 862.00 | 1 172.00 | | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 1 172.00 | | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 1 172.00 | | 3 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 077.00 | 112 091.00 | 457 093.00 | 951 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 857.00 | 58 855.00 | 2 001.00 | 60 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 209.00 | 357 223.00 | 457 093.00 | 1 196 209.00 |