| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 966.00 | | 1 175 966.00 | 1 175 966.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 461.00 | 121 112.00 | 64 348.00 | 185 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 133.00 | 129 818.00 | 1 242 315.00 | 1 372 133.00 |
BT Marchandises | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BZ Autres créances | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 054.00 | 3 674.00 | 132 380.00 | 136 054.00 |
CF Disponibilités | 124 840.00 | | 124 840.00 | 124 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 944.00 | 3 674.00 | 428 270.00 | 431 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 077.00 | 133 492.00 | 1 670 585.00 | 1 804 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
DG Autres réserves | 191 065.00 | | | 191 065.00 |
DH Report à nouveau | -78 349.00 | | | -78 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
DL TOTAL (I) | 312 976.00 | | | 312 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 687.00 | | | 1 172 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 610.00 | | | 1 357 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 585.00 | | | 1 670 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 302.00 | | | 295 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | | 341.00 | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | | 341.00 | 4 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 687.00 | 110 379.00 | 450 110.00 | 1 172 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 295.00 | 69 294.00 | 2 001.00 | 71 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 610.00 | 295 302.00 | 450 110.00 | 1 357 610.00 |