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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 966.00 | | 1 175 966.00 | 1 175 966.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 319.00 | 177 031.00 | 24 289.00 | 201 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 104.00 | 185 736.00 | 1 202 367.00 | 1 388 104.00 |
BT Marchandises | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 022.00 | 1 076.00 | 133 945.00 | 135 022.00 |
CF Disponibilités | 370 867.00 | | 370 867.00 | 370 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 639.00 | 1 076.00 | 675 562.00 | 676 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 742.00 | 186 813.00 | 1 877 930.00 | 2 064 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
DG Autres réserves | 483 405.00 | 407 751.00 | | 483 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 048.00 | 75 653.00 | | 199 048.00 |
DL TOTAL (I) | 802 305.00 | 603 256.00 | | 802 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 028.00 | 838 986.00 | | 726 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 994.00 | 32 797.00 | | 24 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 652.00 | 174 192.00 | | 216 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 214.00 | 87 928.00 | | 107 214.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 1 293.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 625.00 | 1 135 204.00 | | 1 075 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 930.00 | 1 738 460.00 | | 1 877 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 427.00 | 1 135 204.00 | | 463 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 785.00 | | 7 319.00 | 1 380 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 348.00 | | | 1 176 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 324.00 | | 7 319.00 | 202 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 812.00 | 14 924.00 | | 170 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 430.00 | 14 924.00 | | 170 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 652.00 | 216 652.00 | | 216 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 028.00 | 113 830.00 | 464 185.00 | 726 028.00 |
VI Groupe et associés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 957.00 | | | 112 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 625.00 | 463 427.00 | 464 185.00 | 1 075 625.00 |