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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 2 929.00 | 2 095.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 318.00 | 94 987.00 | 93 331.00 | 188 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 398.00 | 97 917.00 | 102 481.00 | 200 398.00 |
BT Marchandises | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 615.00 | 4 000.00 | 569 615.00 | 573 615.00 |
BZ Autres créances | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CF Disponibilités | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 932.00 | 4 000.00 | 632 932.00 | 636 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 330.00 | 101 917.00 | 735 413.00 | 837 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 158.00 | 172 870.00 | | 209 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 506.00 | 36 288.00 | | 48 506.00 |
DL TOTAL (I) | 290 664.00 | 242 158.00 | | 290 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 875.00 | 21 261.00 | | 14 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 835.00 | 49 989.00 | | 42 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 945.00 | 141 407.00 | | 259 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 719.00 | 89 726.00 | | 88 719.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 3 384.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 312.00 | 22 088.00 | | 37 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 749.00 | 327 856.00 | | 444 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 413.00 | 570 014.00 | | 735 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 749.00 | 327 856.00 | | 444 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 099.00 | 41 566.00 | 896 665.00 | 855 099.00 |
FG Production vendue services | 759 267.00 | 4 463.00 | 763 730.00 | 759 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 366.00 | 46 029.00 | 1 660 395.00 | 1 614 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 179.00 | 54 205.00 | | 55 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 344.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 344.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -344.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 5 731.00 | | 9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 072.00 | 1 686 459.00 | | 1 662 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 565.00 | 1 650 172.00 | | 1 613 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 506.00 | 36 288.00 | | 48 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 463.00 | | 62 934.00 | 137 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 808.00 | | 56 510.00 | 131 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | 1 400.00 | 5 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 154.00 | 47 762.00 | | 50 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 154.00 | 44 833.00 | | 50 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 945.00 | 259 945.00 | | 259 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 565 146.00 | | | 565 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VI Groupe et associés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VP Divers | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 057.00 | 603 002.00 | 7 055.00 | 610 057.00 |
VW T.V.A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 749.00 | 444 749.00 | | 444 749.00 |