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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 704.00 | 93 585.00 | 17 119.00 | 110 704.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 283.00 | 98 609.00 | 86 674.00 | 185 283.00 |
BT Marchandises | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 431.00 | 4 000.00 | 594 431.00 | 598 431.00 |
BZ Autres créances | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CF Disponibilités | 143 106.00 | | 143 106.00 | 143 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 031.00 | 4 000.00 | 814 031.00 | 818 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 315.00 | 102 609.00 | 900 706.00 | 1 003 315.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 603.00 | 257 664.00 | | 317 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 802.00 | 59 939.00 | | 62 802.00 |
DL TOTAL (I) | 413 405.00 | 350 603.00 | | 413 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 447.00 | 96 074.00 | | 51 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 638.00 | 45 926.00 | | 41 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 212.00 | 221 599.00 | | 200 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 500.00 | 116 509.00 | | 135 500.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 1 620.00 | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 580.00 | 64 984.00 | | 56 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 301.00 | 546 712.00 | | 487 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 706.00 | 897 315.00 | | 900 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 998.00 | 495 265.00 | | 447 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 659.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 891.00 | | 5 743.00 | 240 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 69 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 351.00 | 185 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 551.00 | 110 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 512.00 | | 5 743.00 | 164 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 537.00 | 32 622.00 | 59 550.00 | 125 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 513.00 | 32 622.00 | 59 550.00 | 120 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 136.00 | | 28 136.00 | 32 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 136.00 | | 28 136.00 | 32 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 136.00 | | 28 136.00 | 32 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 589 962.00 | 589 962.00 | | 589 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 447.00 | 12 144.00 | 39 303.00 | 51 447.00 |
VI Groupe et associés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 453.00 | 655 398.00 | 7 055.00 | 662 453.00 |
VW T.V.A. | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 301.00 | 447 998.00 | 39 303.00 | 487 301.00 |