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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 331.00 | 29 294.00 | 12 037.00 | 41 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 410.00 | 34 318.00 | 19 092.00 | 53 410.00 |
BT Marchandises | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 296.00 | 4 985.00 | 1 018 311.00 | 1 023 296.00 |
BZ Autres créances | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CF Disponibilités | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 818.00 | 4 985.00 | 1 405 833.00 | 1 410 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 228.00 | 39 303.00 | 1 424 926.00 | 1 464 228.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 447 675.00 | 412 614.00 | | 447 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 415.00 | 35 061.00 | | 71 415.00 |
DL TOTAL (I) | 552 091.00 | 480 675.00 | | 552 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 386.00 | 36 639.00 | | 20 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 9 524.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 747.00 | 278 497.00 | | 516 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 651.00 | 243 584.00 | | 246 651.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 12 251.00 | | 3 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 005.00 | 53 620.00 | | 78 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 835.00 | 634 114.00 | | 872 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 926.00 | 1 114 789.00 | | 1 424 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 490.00 | | 2 000.00 | 114 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 081.00 | 53 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 41 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 911.00 | | 2 000.00 | 39 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 655.00 | 8 244.00 | 581.00 | 26 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 631.00 | 8 244.00 | 581.00 | 21 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 747.00 | 516 747.00 | | 516 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 646.00 | 1 013 646.00 | | 1 013 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 386.00 | 12 810.00 | 7 576.00 | 20 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 635.00 | 1 109 580.00 | 7 055.00 | 1 116 635.00 |
VW T.V.A. | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 835.00 | 865 259.00 | 7 576.00 | 872 835.00 |