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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 512.00 | 120 513.00 | 43 999.00 | 164 512.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 891.00 | 125 537.00 | 115 354.00 | 240 891.00 |
BT Marchandises | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 063.00 | 32 136.00 | 660 927.00 | 693 063.00 |
BZ Autres créances | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CF Disponibilités | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 097.00 | 32 136.00 | 781 961.00 | 814 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 988.00 | 157 673.00 | 897 315.00 | 1 054 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 664.00 | 209 158.00 | | 257 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | 48 506.00 | | 59 939.00 |
DL TOTAL (I) | 350 603.00 | 290 664.00 | | 350 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 074.00 | 14 876.00 | | 96 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 926.00 | 42 835.00 | | 45 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 599.00 | 259 945.00 | | 221 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 509.00 | 88 719.00 | | 116 509.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 062.00 | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 984.00 | 37 312.00 | | 64 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 712.00 | 444 749.00 | | 546 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 315.00 | 735 413.00 | | 897 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 398.00 | | 67 317.00 | 200 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 71 355.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 25 624.00 | 240 891.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 624.00 | 164 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 318.00 | | 1 817.00 | 188 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 65 500.00 | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 917.00 | 53 244.00 | 25 624.00 | 97 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 2 095.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 987.00 | 51 150.00 | 25 624.00 | 94 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 28 136.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 28 136.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 28 136.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 599.00 | 221 599.00 | | 221 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 636 361.00 | 636 361.00 | | 636 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 415.00 | 12 968.00 | 51 447.00 | 64 415.00 |
VI Groupe et associés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 876.00 | 724 821.00 | 7 055.00 | 731 876.00 |
VW T.V.A. | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 712.00 | 495 265.00 | 51 447.00 | 546 712.00 |