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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 911.00 | 21 631.00 | 18 280.00 | 39 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 490.00 | 26 655.00 | 87 836.00 | 114 490.00 |
BT Marchandises | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 667.00 | 4 985.00 | 696 682.00 | 701 667.00 |
BZ Autres créances | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CF Disponibilités | 187 560.00 | | 187 560.00 | 187 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 939.00 | 4 985.00 | 1 026 954.00 | 1 031 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 429.00 | 31 640.00 | 1 114 789.00 | 1 146 429.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 614.00 | 380 405.00 | | 412 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 061.00 | 32 209.00 | | 35 061.00 |
DL TOTAL (I) | 480 675.00 | 445 614.00 | | 480 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 639.00 | 45 276.00 | | 36 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 524.00 | 4 156.00 | | 9 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 497.00 | 381 109.00 | | 278 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 584.00 | 186 166.00 | | 243 584.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | 6 583.00 | | 12 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 620.00 | 53 322.00 | | 53 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 114.00 | 676 612.00 | | 634 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 789.00 | 1 122 226.00 | | 1 114 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 892.00 | | 6 784.00 | 142 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 185.00 | 114 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 185.00 | 39 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 313.00 | | 6 784.00 | 68 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 085.00 | 8 555.00 | 35 985.00 | 54 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 061.00 | 8 555.00 | 35 985.00 | 49 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 985.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 985.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 985.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 497.00 | 278 497.00 | | 278 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
UX Autres créances clients | 692 016.00 | 692 016.00 | | 692 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 417.00 | 772 362.00 | 7 055.00 | 779 417.00 |
VW T.V.A. | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 114.00 | 597 475.00 | 36 639.00 | 634 114.00 |