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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 758 875.00 | 17 214 000.00 | 8 544 875.00 | 25 758 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 847.00 | | 712 847.00 | 712 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 769 430.00 | 3 984 912.00 | 784 518.00 | 4 769 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 513 445.00 | 21 198 912.00 | 12 314 533.00 | 33 513 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300 194.00 | 5 865.00 | 6 294 330.00 | 6 300 194.00 |
BZ Autres créances | 2 285 526.00 | | 2 285 526.00 | 2 285 526.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714 649.00 | | 1 714 649.00 | 1 714 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 240.00 | 5 865.00 | 10 295 376.00 | 10 301 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 814 686.00 | 21 204 777.00 | 22 609 909.00 | 43 814 686.00 |
CU Autres participations | 2 272 074.00 | | 2 272 074.00 | 2 272 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 547 175.00 | -13 178 159.00 | | -17 547 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 792 323.00 | -4 369 016.00 | | -3 792 323.00 |
DK Provisions réglementées | 6 762 293.00 | 8 829 437.00 | | 6 762 293.00 |
DL TOTAL (I) | -14 344 005.00 | -8 484 538.00 | | -14 344 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 607 040.00 | 1 360 447.00 | | 1 607 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607 040.00 | 1 360 447.00 | | 1 607 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503 717.00 | 3 503 931.00 | | 3 503 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 687.00 | 3 697 582.00 | | 1 936 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 169.00 | 2 388 003.00 | | 2 483 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 860.00 | 278 867.00 | | 108 860.00 |
EA Autres dettes | 25 187 345.00 | 17 071 824.00 | | 25 187 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 127 096.00 | 2 277 903.00 | | 2 127 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 346 874.00 | 29 220 100.00 | | 35 346 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 609 909.00 | 22 096 009.00 | | 22 609 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 108 917.00 | 1 289 766.00 | 12 398 682.00 | 11 108 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 108 917.00 | 1 289 766.00 | 12 398 682.00 | 11 108 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 636 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 070 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 230 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 772.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 395 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 324 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 446 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 349 840.00 | 4 160 595.00 | | 5 349 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352 757.00 | 4 160 595.00 | | 5 352 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789 107.00 | 121 950.00 | | 789 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 199.00 | 3 096.00 | | 3 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 470 494.00 | 4 221 448.00 | | 3 470 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262 800.00 | 4 346 494.00 | | 4 262 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089 957.00 | -185 899.00 | | 1 089 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 380.00 | -340 252.00 | | -564 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 423 618.00 | 20 857 390.00 | | 21 423 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 215 941.00 | 25 226 406.00 | | 25 215 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 792 323.00 | -4 369 016.00 | | -3 792 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 087 898.00 | | 4 153 485.00 | 30 087 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 938.00 | 33 513 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 540.00 | 26 471 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 399.00 | 4 769 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775 482.00 | | 3 703 779.00 | 22 775 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040 122.00 | | 449 706.00 | 5 040 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 294.00 | | | 2 272 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 239 658.00 | 5 683 993.00 | 724 739.00 | 16 239 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116 765.00 | 5 104 365.00 | 7 129.00 | 12 116 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 893.00 | 579 628.00 | 717 610.00 | 4 122 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 829 437.00 | 2 543 590.00 | 4 610 733.00 | 8 829 437.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 447.00 | 985 700.00 | 739 107.00 | 1 360 447.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 5 000.00 | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 5 000.00 | | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 190 748.00 | 3 534 290.00 | 5 349 840.00 | 10 190 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 470 494.00 | 5 349 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503 717.00 | 3 503 717.00 | | 3 503 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 687.00 | 1 936 687.00 | | 1 936 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 087.00 | 757 087.00 | | 757 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 397.00 | 762 397.00 | | 762 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 127 096.00 | 2 127 096.00 | | 2 127 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 291 946.00 | | | 6 291 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 925 014.00 | | | 925 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 804.00 | | | 1 307 804.00 |
VI Groupe et associés | 25 187 314.00 | 25 187 314.00 | | 25 187 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714 649.00 | | | 1 714 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 589.00 | 10 278 186.00 | 22 403.00 | 10 300 589.00 |
VW T.V.A. | 935 880.00 | 935 880.00 | | 935 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 346 874.00 | 35 346 874.00 | | 35 346 874.00 |