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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 142 287.00 | 34 652 034.00 | 9 490 252.00 | 44 142 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950 662.00 | 5 034 225.00 | 916 437.00 | 5 950 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 094 170.00 | 39 686 260.00 | 10 407 909.00 | 50 094 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 940.00 | 438 786.00 | 1 077 153.00 | 1 515 940.00 |
BZ Autres créances | 1 338 032.00 | | 1 338 032.00 | 1 338 032.00 |
CF Disponibilités | 600 614.00 | | 600 614.00 | 600 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 634.00 | | 525 634.00 | 525 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 222.00 | 438 786.00 | 3 541 435.00 | 3 980 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 074 392.00 | 40 125 046.00 | 13 949 345.00 | 54 074 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 789 593.00 | -1 731 155.00 | | -6 789 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 892 375.00 | -5 058 438.00 | | -4 892 375.00 |
DK Provisions réglementées | 4 833 313.00 | 3 665 261.00 | | 4 833 313.00 |
DL TOTAL (I) | -6 615 455.00 | -2 891 132.00 | | -6 615 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 775.00 | 587 299.00 | | 414 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 775.00 | 587 299.00 | | 414 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 937 358.00 | 7 921 473.00 | | 13 937 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 9 869.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 485.00 | 2 563 780.00 | | 3 864 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 526.00 | 1 722 835.00 | | 1 733 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 780.00 | | | 171 780.00 |
EA Autres dettes | 15 993.00 | 49 419.00 | | 15 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 382.00 | 653 000.00 | | 426 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 150 026.00 | 12 920 377.00 | | 20 150 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 949 345.00 | 10 616 544.00 | | 13 949 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 149 526.00 | 12 910 508.00 | | 20 149 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 945 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 945 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 134 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 419 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 126 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 443.00 | 541.00 | | 199 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 210 197.00 | 2 659 975.00 | | 2 210 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409 640.00 | 2 660 517.00 | | 2 409 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 52 689.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 375 661.00 | 1 459 111.00 | | 3 375 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375 790.00 | 1 511 801.00 | | 3 375 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966 150.00 | 1 148 715.00 | | -966 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | -186 324.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 705 047.00 | 12 014 377.00 | | 14 705 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 597 422.00 | 17 072 815.00 | | 19 597 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 892 375.00 | -5 058 438.00 | | -4 892 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 999 079.00 | | 7 095 091.00 | 42 999 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 094 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 142 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 950 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 961 545.00 | | 6 180 742.00 | 37 961 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036 314.00 | | 914 349.00 | 5 036 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 923 681.00 | 3 289 580.00 | | 35 923 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 245 789.00 | 2 933 246.00 | | 31 245 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677 892.00 | 356 334.00 | | 4 677 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 665 261.00 | 3 375 662.00 | 2 207 610.00 | 3 665 261.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 299.00 | | 172 524.00 | 587 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252 560.00 | 3 375 662.00 | 2 380 134.00 | 4 252 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 375 662.00 | 2 210 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 486.00 | 3 864 486.00 | | 3 864 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 527.00 | 1 733 527.00 | | 1 733 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 382.00 | 426 382.00 | | 426 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 940.00 | 1 515 940.00 | | 1 515 940.00 |
VI Groupe et associés | 13 937 358.00 | 13 937 358.00 | | 13 937 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 033.00 | 1 338 033.00 | | 1 338 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 634.00 | 525 634.00 | | 525 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 827.00 | 3 379 607.00 | 1 220.00 | 3 380 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 149 527.00 | 20 149 527.00 | | 20 149 527.00 |