| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 099 924.00 | 28 449 274.00 | 6 650 650.00 | 35 099 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 628.00 | | 257 628.00 | 257 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019 857.00 | 4 293 777.00 | 726 080.00 | 5 019 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 378 929.00 | 32 743 051.00 | 7 635 879.00 | 40 378 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 389 359.00 | 495 479.00 | 5 893 879.00 | 6 389 359.00 |
BZ Autres créances | 2 536 652.00 | | 2 536 652.00 | 2 536 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 960 373.00 | 495 479.00 | 8 464 894.00 | 8 960 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 339 303.00 | 33 238 530.00 | 16 100 773.00 | 49 339 303.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 918.00 | -6 495 641.00 | | 2 109 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 841 073.00 | -5 394 442.00 | | -3 841 073.00 |
DK Provisions réglementées | 4 851 317.00 | 4 968 751.00 | | 4 851 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 362.00 | -6 688 132.00 | | 3 353 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 005.00 | 538 245.00 | | 540 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 005.00 | 538 245.00 | | 540 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 780.00 | 3 195 326.00 | | 2 995 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 750.00 | 2 568 577.00 | | 2 503 750.00 |
EA Autres dettes | 6 655 273.00 | 16 922 709.00 | | 6 655 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 603.00 | 60 590.00 | | 52 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 207 406.00 | 22 747 202.00 | | 12 207 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 773.00 | 16 597 316.00 | | 16 100 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 559 935.00 | 496 507.00 | 11 056 442.00 | 10 559 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 559 935.00 | 496 507.00 | 11 056 442.00 | 10 559 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 032 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 102 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 010 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 678.00 | |
GE Autres charges | | | 15 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 534 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 432 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 103 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 529 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 154.00 | 48 379.00 | | 18 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 788 827.00 | 3 809 819.00 | | 2 788 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806 981.00 | 3 858 199.00 | | 2 806 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 360.00 | 597 793.00 | | -22 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 303 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 618 956.00 | 3 069 765.00 | | 2 618 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 595.00 | 5 970 731.00 | | 2 596 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 386.00 | -2 112 531.00 | | 210 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 637.00 | -361 862.00 | | -477 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 914 014.00 | 20 466 049.00 | | 16 914 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 755 088.00 | 25 860 491.00 | | 20 755 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 841 073.00 | -5 394 442.00 | | -3 841 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 803 976.00 | | 3 574 954.00 | 36 803 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 378 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 357 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 019 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 258 308.00 | | 3 099 244.00 | 32 258 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 147.00 | | 475 710.00 | 4 544 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 462 511.00 | 3 280 540.00 | | 29 462 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 463 909.00 | 2 985 365.00 | | 25 463 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 602.00 | 295 175.00 | | 3 998 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 968 751.00 | 2 618 956.00 | 2 736 389.00 | 4 968 751.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 245.00 | 54 198.00 | 52 438.00 | 538 245.00 |
6T Sur comptes clients | 395 444.00 | 100 035.00 | | 395 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 444.00 | 100 035.00 | | 395 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902 440.00 | 2 773 189.00 | 2 788 827.00 | 5 902 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 713.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 618 956.00 | 2 788 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 780.00 | 2 995 780.00 | | 2 995 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 843.00 | 698 843.00 | | 698 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 528.00 | 680 528.00 | | 680 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 677.00 | 263 677.00 | | 263 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 780 422.00 | 5 780 422.00 | | 5 780 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 937.00 | 608 937.00 | | 608 937.00 |
VB T. V. A. | 1 090 100.00 | 1 090 100.00 | | 1 090 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 372.00 | 1 309 372.00 | | 1 309 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 391 596.00 | 6 391 596.00 | | 6 391 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 961 593.00 | 8 960 373.00 | 1 220.00 | 8 961 593.00 |
VW T.V.A. | 1 036 064.00 | 1 036 064.00 | | 1 036 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 207 406.00 | 12 207 406.00 | | 12 207 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |