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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 236 849.00 | 25 463 908.00 | 6 772 940.00 | 32 236 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544 147.00 | 3 998 602.00 | 545 545.00 | 4 544 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 803 976.00 | 29 462 511.00 | 7 341 465.00 | 36 803 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484 669.00 | 395 444.00 | 6 089 225.00 | 6 484 669.00 |
BZ Autres créances | 3 153 296.00 | | 3 153 296.00 | 3 153 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 651 295.00 | 395 444.00 | 9 255 851.00 | 9 651 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 455 271.00 | 29 857 955.00 | 16 597 316.00 | 46 455 271.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 495 641.00 | -2 105 498.00 | | -6 495 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 394 442.00 | -4 390 143.00 | | -5 394 442.00 |
DK Provisions réglementées | 4 968 751.00 | 5 284 095.00 | | 4 968 751.00 |
DL TOTAL (I) | -6 688 132.00 | -978 346.00 | | -6 688 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 245.00 | 905 266.00 | | 538 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 245.00 | 905 266.00 | | 538 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 326.00 | 2 477 103.00 | | 3 195 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 577.00 | 2 895 297.00 | | 2 568 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 159 492.00 | | |
EA Autres dettes | 16 922 709.00 | 11 577 096.00 | | 16 922 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 590.00 | 175 936.00 | | 60 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 747 202.00 | 17 528 671.00 | | 22 747 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 597 316.00 | 17 455 591.00 | | 16 597 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 188 893.00 | 415 766.00 | 11 604 659.00 | 11 188 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 188 893.00 | 415 766.00 | 11 604 659.00 | 11 188 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 891 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 497 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 878 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 380 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 103 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 643 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 379.00 | 170 917.00 | | 48 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 632 636.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 809 819.00 | 4 597 836.00 | | 3 809 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 858 199.00 | 5 401 390.00 | | 3 858 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 793.00 | 1 006 175.00 | | 597 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303 173.00 | 632 636.00 | | 2 303 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069 765.00 | 2 360 863.00 | | 3 069 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970 731.00 | 3 999 674.00 | | 5 970 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112 531.00 | 1 401 715.00 | | -2 112 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 862.00 | -921 315.00 | | -361 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 466 049.00 | 22 913 681.00 | | 20 466 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 860 491.00 | 27 303 824.00 | | 25 860 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 394 442.00 | -4 390 143.00 | | -5 394 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 778 014.00 | | 6 782 129.00 | 35 778 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 272 074.00 | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 484 093.00 | 2 272 074.00 | 36 803 976.00 | 3 484 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484 093.00 | | 32 258 308.00 | 3 484 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 544 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 366 756.00 | | 6 375 646.00 | 29 366 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 664.00 | | 406 483.00 | 4 137 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 594.00 | | | 2 273 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 546 274.00 | 3 916 237.00 | | 25 546 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 716 425.00 | 3 747 484.00 | | 21 716 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 848.00 | 168 754.00 | | 3 829 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 284 095.00 | 3 062 452.00 | 3 377 796.00 | 5 284 095.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 266.00 | 65 002.00 | 432 023.00 | 905 266.00 |
6T Sur comptes clients | 369 859.00 | 25 586.00 | | 369 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473 010.00 | 25 586.00 | 2 103 151.00 | 2 473 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 662 370.00 | 3 153 040.00 | 5 912 970.00 | 8 662 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 793.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 481.00 | 2 103 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 069 765.00 | 3 809 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195 326.00 | 3 195 326.00 | | 3 195 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 042.00 | 733 042.00 | | 733 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 631.00 | 691 631.00 | | 691 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 008 926.00 | | | 6 008 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 743.00 | | | 475 743.00 |
VB T. V. A. | 1 226 143.00 | | | 1 226 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 462.00 | | | 1 765 462.00 |
VI Groupe et associés | 16 922 409.00 | 16 922 409.00 | | 16 922 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 967.00 | | | 116 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652 515.00 | 9 651 295.00 | 1 220.00 | 9 652 515.00 |
VW T.V.A. | 1 058 518.00 | 1 058 518.00 | | 1 058 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 747 202.00 | 22 747 202.00 | | 22 747 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |