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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 209 639.00 | 31 718 789.00 | 5 490 850.00 | 37 209 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 905.00 | | 751 905.00 | 751 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036 313.00 | 4 677 891.00 | 358 422.00 | 5 036 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 999 078.00 | 36 396 680.00 | 6 602 398.00 | 42 999 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 569.00 | 473 786.00 | 1 592 783.00 | 2 066 569.00 |
BZ Autres créances | 718 054.00 | | 718 054.00 | 718 054.00 |
CF Disponibilités | 1 449 371.00 | | 1 449 371.00 | 1 449 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 876.00 | | 288 876.00 | 288 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 873.00 | 473 786.00 | 4 049 086.00 | 4 522 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 521 952.00 | 36 870 466.00 | 10 651 485.00 | 47 521 952.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 731 155.00 | 2 109 918.00 | | -1 731 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058 438.00 | -3 841 073.00 | | -5 058 438.00 |
DK Provisions réglementées | 3 665 261.00 | 4 851 317.00 | | 3 665 261.00 |
DL TOTAL (I) | -2 891 132.00 | 3 353 362.00 | | -2 891 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 299.00 | 540 005.00 | | 587 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 299.00 | 540 005.00 | | 587 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921 473.00 | 6 391 596.00 | | 7 921 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 780.00 | 3 029 936.00 | | 2 563 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 776.00 | 2 448 844.00 | | 1 757 776.00 |
EA Autres dettes | 49 419.00 | 263 677.00 | | 49 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 000.00 | 52 603.00 | | 653 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 955 318.00 | 12 186 656.00 | | 12 955 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 651 485.00 | 16 080 023.00 | | 10 651 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 945 449.00 | | | 12 945 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 578 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 578 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 653 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 473 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 695.00 | |
GE Autres charges | | | 31 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 833 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 479 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -95 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -90 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 393 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | 18 154.00 | | 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 659 975.00 | 2 788 827.00 | | 2 659 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660 517.00 | 2 806 981.00 | | 2 660 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 689.00 | -22 360.00 | | 52 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 459 111.00 | 2 618 955.00 | | 1 459 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 801.00 | 2 596 595.00 | | 1 511 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148 715.00 | 210 385.00 | | 1 148 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 324.00 | -477 637.00 | | -186 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 377.00 | 16 914 014.00 | | 12 014 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 072 815.00 | 20 755 087.00 | | 17 072 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 058 438.00 | -3 841 073.00 | | -5 058 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 378 929.00 | | 2 620 449.00 | 40 378 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 42 999 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 961 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 357 552.00 | | 2 603 993.00 | 35 357 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019 857.00 | | 16 457.00 | 5 019 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 743 051.00 | 3 180 630.00 | | 32 743 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 449 274.00 | 2 796 515.00 | | 28 449 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 777.00 | 384 114.00 | | 4 293 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 005.00 | 62 102.00 | 14 808.00 | 540 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 005.00 | 62 102.00 | 14 808.00 | 540 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 695.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 570.00 | 2 066 570.00 | | 2 066 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 055.00 | 718 055.00 | | 718 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 877.00 | 288 877.00 | | 288 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 721.00 | 3 073 501.00 | 1 220.00 | 3 074 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |