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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 931.00 | 71 539.00 | 41 392.00 | 112 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 809.00 | 64 251.00 | 65 558.00 | 129 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 184.00 | 136 455.00 | 111 729.00 | 248 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 330.00 | | 302 330.00 | 302 330.00 |
BZ Autres créances | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 99 391.00 | | 99 391.00 | 99 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 253.00 | | 527 253.00 | 527 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 436.00 | 136 455.00 | 638 982.00 | 775 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 090.00 | 101 523.00 | | 138 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 977.00 | 36 568.00 | | 39 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 145.00 | 3 979.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 189 598.00 | 150 454.00 | | 189 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 679.00 | 40 338.00 | | 82 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 564.00 | 174 824.00 | | 177 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 890.00 | 103 332.00 | | 127 890.00 |
EA Autres dettes | 58 801.00 | 63 454.00 | | 58 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 384.00 | 391 201.00 | | 449 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 982.00 | 541 655.00 | | 638 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 434.00 | 368 383.00 | | 396 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 174.00 | | 1 742 174.00 | 1 742 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 174.00 | | 1 742 174.00 | 1 742 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 866.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 894.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 318.00 | 192.00 | | 6 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 541.00 | 1 086.00 | | 7 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | 5 635.00 | | 3 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 318.00 | 366.00 | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | 6 002.00 | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -4 916.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 1 603.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 599.00 | 1 655 068.00 | | 1 781 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 621.00 | 1 618 500.00 | | 1 741 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 977.00 | 36 568.00 | | 39 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 115.00 | | 53 168.00 | 222 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 100.00 | 248 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 242 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 810.00 | | 50 129.00 | 218 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 3 039.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 369.00 | 30 866.00 | 23 781.00 | 129 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 704.00 | 30 866.00 | 23 781.00 | 128 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 564.00 | 177 564.00 | | 177 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
UP Prêts | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 679.00 | 29 728.00 | 52 951.00 | 82 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VP Divers | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 644.00 | 371 644.00 | | 371 644.00 |
VW T.V.A. | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 935.00 | 393 984.00 | 52 951.00 | 446 935.00 |