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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 265.00 | 3 038.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 939.00 | 323.00 | 616.00 | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 176.00 | 91 826.00 | 115 350.00 | 207 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 293.00 | 82 982.00 | 61 311.00 | 144 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 639.00 | 175 397.00 | 195 241.00 | 370 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 683.00 | | 28 683.00 | 28 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 730.00 | | 304 730.00 | 304 730.00 |
BZ Autres créances | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 316 040.00 | | 316 040.00 | 316 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 211.00 | | 692 211.00 | 692 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 850.00 | 175 397.00 | 887 452.00 | 1 062 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 673.00 | 148 068.00 | | 200 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 193.00 | 82 605.00 | | 132 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 477.00 | 2 311.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 342 727.00 | 241 368.00 | | 342 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 536.00 | 78 648.00 | | 142 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 794.00 | 639.00 | | 27 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 441.00 | 175 728.00 | | 206 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 109.00 | 146 206.00 | | 135 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 600.00 | | |
EA Autres dettes | 30 395.00 | 36 180.00 | | 30 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 725.00 | 445 452.00 | | 544 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 452.00 | 686 820.00 | | 887 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 650.00 | | 2 432 650.00 | 2 432 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 650.00 | | 2 432 650.00 | 2 432 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 474.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 259.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 234.00 | 16 274.00 | | 6 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | 16 533.00 | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 6 230.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 282.00 | 20 943.00 | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 27 173.00 | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -10 640.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 758.00 | 16 106.00 | | 40 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 430.00 | 2 327 264.00 | | 2 452 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 237.00 | 2 244 660.00 | | 2 320 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 193.00 | 82 605.00 | | 132 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 935.00 | | 111 362.00 | 283 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 658.00 | 370 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 993.00 | 351 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | 3 303.00 | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 192.00 | | 106 270.00 | 269 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | 1 789.00 | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 300.00 | 44 474.00 | 20 376.00 | 151 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 578.00 | 665.00 | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 624.00 | 43 895.00 | 19 711.00 | 150 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 441.00 | 206 441.00 | | 206 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
UP Prêts | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 730.00 | 304 730.00 | | 304 730.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 624.00 | 46 678.00 | 80 947.00 | 127 624.00 |
VI Groupe et associés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 832.00 | 340 232.00 | 5 600.00 | 345 832.00 |
VW T.V.A. | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 276.00 | 461 329.00 | 80 947.00 | 542 276.00 |