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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 2 467.00 | 836.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 177.00 | 159 453.00 | 95 724.00 | 255 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 834.00 | 111 632.00 | 76 202.00 | 187 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 712.00 | 274 492.00 | 197 220.00 | 471 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 895.00 | | 431 895.00 | 431 895.00 |
BZ Autres créances | 218 541.00 | | 218 541.00 | 218 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 604 370.00 | | 604 370.00 | 604 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 120.00 | | 1 341 120.00 | 1 341 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 832.00 | 274 492.00 | 1 538 340.00 | 1 812 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 437.00 | 302 866.00 | | 428 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 486.00 | 155 571.00 | | 315 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 642.00 | | |
DL TOTAL (I) | 752 307.00 | 467 464.00 | | 752 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 598.00 | 319 978.00 | | 324 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 326.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 771.00 | 2 450.00 | | 4 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 001.00 | 255 183.00 | | 228 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 995.00 | 137 705.00 | | 224 995.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 20 498.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 033.00 | 750 140.00 | | 786 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 340.00 | 1 217 604.00 | | 1 538 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 373.00 | 688 037.00 | | 506 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 271.00 | | 78 835.00 | 418 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 394.00 | 471 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 394.00 | 443 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 568.00 | | 76 837.00 | 391 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 461.00 | | 1 997.00 | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 656.00 | 68 230.00 | 25 394.00 | 231 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 1 404.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 653.00 | 66 826.00 | 25 394.00 | 229 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 001.00 | 228 001.00 | | 228 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UP Prêts | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 431 895.00 | 431 895.00 | | 431 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VC Groupe et associés | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 356.00 | 44 696.00 | 279 660.00 | 324 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 859.00 | 677 701.00 | 24 158.00 | 701 859.00 |
VW T.V.A. | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 261.00 | 501 602.00 | 279 660.00 | 781 261.00 |