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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 939.00 | 10.00 | 929.00 | 939.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 201.00 | 87 167.00 | 45 033.00 | 132 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 991.00 | 63 457.00 | 73 534.00 | 136 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 935.00 | 151 300.00 | 132 635.00 | 283 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 682.00 | | 322 682.00 | 322 682.00 |
BZ Autres créances | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 135 017.00 | | 135 017.00 | 135 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 185.00 | | 554 185.00 | 554 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 119.00 | 151 300.00 | 686 820.00 | 838 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 068.00 | 138 090.00 | | 148 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 605.00 | 39 977.00 | | 82 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 311.00 | 3 145.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 241 368.00 | 189 598.00 | | 241 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 648.00 | 82 679.00 | | 78 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 728.00 | 177 564.00 | | 175 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 206.00 | 127 890.00 | | 146 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 36 180.00 | 58 801.00 | | 36 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 452.00 | 449 384.00 | | 445 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 820.00 | 638 982.00 | | 686 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 221.00 | | 2 286 221.00 | 2 286 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 221.00 | | 2 286 221.00 | 2 286 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 838.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 1 223.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 274.00 | 6 318.00 | | 16 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 533.00 | 7 541.00 | | 16 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | 3 182.00 | | 6 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943.00 | 3 318.00 | | 20 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 173.00 | 6 501.00 | | 27 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 640.00 | 1 040.00 | | -10 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 106.00 | 2 953.00 | | 16 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 264.00 | 1 781 599.00 | | 2 327 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 660.00 | 1 741 621.00 | | 2 244 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 605.00 | 39 977.00 | | 82 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 184.00 | | 77 687.00 | 248 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 936.00 | 283 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 496.00 | 269 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | 939.00 | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 740.00 | | 66 948.00 | 242 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | 9 800.00 | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 455.00 | 35 838.00 | 20 993.00 | 136 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 10.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 790.00 | 35 828.00 | 20 993.00 | 135 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UP Prêts | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 322 682.00 | 322 682.00 | | 322 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 648.00 | 32 205.00 | 46 444.00 | 78 648.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
VP Divers | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 475.00 | 383 875.00 | 5 600.00 | 389 475.00 |
VW T.V.A. | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 002.00 | 396 558.00 | 46 444.00 | 443 002.00 |