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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 1 366.00 | 1 937.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 939.00 | 636.00 | 303.00 | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 775.00 | 124 942.00 | 108 833.00 | 233 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 793.00 | 104 711.00 | 53 082.00 | 157 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 271.00 | 231 656.00 | 186 615.00 | 418 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 638.00 | | 406 638.00 | 406 638.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 541 656.00 | | 541 656.00 | 541 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 989.00 | | 1 030 989.00 | 1 030 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 260.00 | 231 656.00 | 1 217 604.00 | 1 449 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 866.00 | 200 673.00 | | 302 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 571.00 | 132 193.00 | | 155 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 642.00 | 1 477.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 467 464.00 | 342 727.00 | | 467 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 978.00 | 142 536.00 | | 319 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 326.00 | 27 794.00 | | 14 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 183.00 | 206 441.00 | | 255 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 705.00 | 135 109.00 | | 137 705.00 |
EA Autres dettes | 20 498.00 | 30 395.00 | | 20 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 140.00 | 544 725.00 | | 750 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 604.00 | 887 452.00 | | 1 217 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 037.00 | 463 779.00 | | 688 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 639.00 | | 47 632.00 | 370 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 469.00 | | 40 099.00 | 351 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 928.00 | | 7 533.00 | 14 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 397.00 | 56 259.00 | | 175 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 1 414.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 809.00 | 54 845.00 | | 174 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 183.00 | 255 183.00 | | 255 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
UP Prêts | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 406 638.00 | 406 638.00 | | 406 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 978.00 | 39 874.00 | 62 104.00 | 101 978.00 |
VI Groupe et associés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 911.00 | | | 241 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 712.00 | 459 712.00 | | 459 712.00 |
VW T.V.A. | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 691.00 | 685 587.00 | 62 104.00 | 747 691.00 |