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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 569.00 | 63 521.00 | 2 047.00 | 65 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 349.00 | 64 301.00 | 2 047.00 | 66 349.00 |
BT Marchandises | 94 383.00 | 26 539.00 | 67 843.00 | 94 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CF Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 362.00 | 26 539.00 | 159 823.00 | 186 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 711.00 | 90 841.00 | 161 870.00 | 252 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 57 547.00 | 55 681.00 | | 57 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 470.00 | 1 866.00 | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 101 202.00 | 87 732.00 | | 101 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 336.00 | 41 430.00 | | 37 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 18 390.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 14 733.00 | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | 2 254.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 668.00 | 76 807.00 | | 60 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 870.00 | 164 539.00 | | 161 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 668.00 | 58 417.00 | | 55 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 846.00 | 103 261.00 | 165 107.00 | 61 846.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | 370.00 | 932.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 407.00 | 103 631.00 | 166 039.00 | 62 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 329.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 285.00 | 155 279.00 | | 167 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 815.00 | 153 413.00 | | 153 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 470.00 | 1 866.00 | | 13 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 934.00 | 3 350.00 | 2 983.00 | 63 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 934.00 | 3 350.00 | 2 983.00 | 63 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |