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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
BT Marchandises | 96 622.00 | 25 812.00 | 70 810.00 | 96 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 364.00 | 60.00 | 33 304.00 | 33 364.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 942.00 | 25 872.00 | 125 071.00 | 150 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 291.00 | 92 220.00 | 125 071.00 | 217 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 71 017.00 | 57 547.00 | | 71 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 432.00 | 13 470.00 | | -24 432.00 |
DL TOTAL (I) | 76 770.00 | 101 202.00 | | 76 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 209.00 | 37 336.00 | | 40 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 10 423.00 | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 7 908.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 301.00 | 60 668.00 | | 48 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 071.00 | 161 870.00 | | 125 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 801.00 | 55 668.00 | | 45 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 059.00 | 32 361.00 | 98 420.00 | 66 059.00 |
FG Production vendue services | 738.00 | 506.00 | 1 244.00 | 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 797.00 | 32 867.00 | 99 664.00 | 66 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 411.00 | 167 285.00 | | 100 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 843.00 | 153 815.00 | | 124 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 432.00 | 13 470.00 | | -24 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 301.00 | 2 047.00 | 66 349.00 | 64 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 301.00 | 2 047.00 | 66 349.00 | 64 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |