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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
BT Marchandises | 102 426.00 | 33 511.00 | 68 916.00 | 102 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 832.00 | 128.00 | 29 704.00 | 29 832.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 054.00 | 33 638.00 | 121 416.00 | 155 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 403.00 | 99 987.00 | 121 416.00 | 221 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555.00 | | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 176.00 | 9 118.00 | 86 294.00 | 77 176.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 474.00 | 9 118.00 | 86 592.00 | 77 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
UX Autres créances clients | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VP Divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |