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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
BT Marchandises | 100 430.00 | 28 377.00 | 72 053.00 | 100 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 774.00 | 297.00 | 24 477.00 | 24 774.00 |
CF Disponibilités | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 441.00 | 28 675.00 | 122 767.00 | 151 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 932.00 | 93 165.00 | 122 767.00 | 215 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 34 877.00 | 47 139.00 | | 34 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 191.00 | -12 262.00 | | 15 191.00 |
DL TOTAL (I) | 80 253.00 | 65 062.00 | | 80 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 415.00 | 38 111.00 | | 38 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 326.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 624.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 513.00 | 41 062.00 | | 42 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 767.00 | 106 124.00 | | 122 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 513.00 | 41 062.00 | | 42 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 989.00 | 6 838.00 | 64 827.00 | 57 989.00 |
FG Production vendue services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 216.00 | 6 838.00 | 65 053.00 | 58 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 591.00 | 55 329.00 | | 66 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 400.00 | 67 591.00 | | 51 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 191.00 | -12 262.00 | | 15 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VI Groupe et associés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |