| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
BT Marchandises | 85 753.00 | 25 948.00 | 59 805.00 | 85 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 805.00 | 207.00 | 26 599.00 | 26 805.00 |
CF Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 279.00 | 26 155.00 | 106 124.00 | 132 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 769.00 | 90 645.00 | 106 124.00 | 196 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 47 139.00 | 46 585.00 | | 47 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 262.00 | 555.00 | | -12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 65 062.00 | 77 324.00 | | 65 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 111.00 | 37 772.00 | | 38 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 977.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624.00 | 1 436.00 | | 624.00 |
EA Autres dettes | | 1 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 062.00 | 44 091.00 | | 41 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 124.00 | 121 416.00 | | 106 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 062.00 | 44 091.00 | | 41 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 548.00 | 4 986.00 | 47 534.00 | 42 548.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | 13.00 | 212.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 748.00 | 4 999.00 | 47 746.00 | 42 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 887.00 | | | -14 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 329.00 | 90 273.00 | | 55 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 591.00 | 89 719.00 | | 67 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 262.00 | 555.00 | | -12 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 64 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 64 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 349.00 | | 1 859.00 | 66 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 349.00 | | 1 859.00 | 66 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
UX Autres créances clients | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VP Divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |