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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 157.00 | 480 454.00 | 174 704.00 | 655 157.00 |
AP Constructions | 27 093.00 | 12 293.00 | 14 800.00 | 27 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 852.00 | 1 245 061.00 | 554 791.00 | 1 799 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 918.00 | 308 632.00 | 173 286.00 | 481 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 220.00 | 2 529 763.00 | 1 233 457.00 | 3 763 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 480.00 | 5 525.00 | 157 955.00 | 163 480.00 |
BN En cours de production de biens | 247 624.00 | | 247 624.00 | 247 624.00 |
BT Marchandises | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 808.00 | 79 240.00 | 238 568.00 | 317 808.00 |
BZ Autres créances | 519 911.00 | 14 175.00 | 505 736.00 | 519 911.00 |
CF Disponibilités | 572 761.00 | | 572 761.00 | 572 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 348.00 | 98 941.00 | 1 866 407.00 | 1 965 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 568.00 | 2 628 704.00 | 3 099 863.00 | 5 728 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
CU Autres participations | 619 844.00 | 483 323.00 | 136 521.00 | 619 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 600.00 | 776 600.00 | | 776 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 957 441.00 | 957 441.00 | | 957 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 625.00 | -1 291 746.00 | | -1 060 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 613.00 | 231 121.00 | | 151 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 080.00 | 918 467.00 | | 1 070 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 845.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 298.00 | 370 088.00 | | 353 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 644.00 | 138 680.00 | | 228 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 546.00 | 197 738.00 | | 171 546.00 |
EA Autres dettes | 1 276 047.00 | 1 356 779.00 | | 1 276 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 783.00 | 2 064 128.00 | | 2 029 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 863.00 | 2 982 596.00 | | 3 099 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 917.00 | 1 712 732.00 | | 563 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 232.00 | | 330 888.00 | 3 435 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 799 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 3 763 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 172.00 | | 148 986.00 | 506 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 523.00 | | 158 340.00 | 2 150 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 537.00 | | 23 562.00 | 778 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 467.00 | 228 974.00 | | 1 817 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 334.00 | 32 120.00 | | 448 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 133.00 | 196 854.00 | | 1 369 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 669.00 | 4 856.00 | | 669.00 |
6T Sur comptes clients | 109 608.00 | | 30 368.00 | 109 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 421.00 | | 36 246.00 | 50 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 021.00 | 4 856.00 | 66 613.00 | 644 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 021.00 | 4 856.00 | 66 613.00 | 644 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856.00 | 30 368.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 397.00 | 29 906.00 | 181 306.00 | 351 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 644.00 | 228 644.00 | | 228 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 047.00 | 131 672.00 | 645 374.00 | 1 276 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 140.00 | | | 175 140.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 170 089.00 | | | 170 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VC Groupe et associés | 293 811.00 | | | 293 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 481.00 | 711 406.00 | 327 075.00 | 1 038 481.00 |
VW T.V.A. | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 783.00 | 563 917.00 | 826 680.00 | 2 029 783.00 |