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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 785.00 | 201 615.00 | 240 171.00 | 441 785.00 |
AP Constructions | 27 093.00 | 15 893.00 | 11 200.00 | 27 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 044.00 | 1 559 482.00 | 312 563.00 | 1 872 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 939.00 | 368 358.00 | 140 581.00 | 508 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
BF Prêts | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 265.00 | 2 179 413.00 | 1 078 852.00 | 3 258 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 972.00 | 26 867.00 | 197 105.00 | 223 972.00 |
BN En cours de production de biens | 117 728.00 | | 117 728.00 | 117 728.00 |
BT Marchandises | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 078.00 | 30 253.00 | 622 825.00 | 653 078.00 |
BZ Autres créances | 613 951.00 | | 613 951.00 | 613 951.00 |
CF Disponibilités | 290 922.00 | | 290 922.00 | 290 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 491.00 | 57 120.00 | 1 988 371.00 | 2 045 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 756.00 | 2 236 533.00 | 3 067 224.00 | 5 303 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
CU Autres participations | 135 521.00 | 34 065.00 | 101 456.00 | 135 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 600.00 | 776 600.00 | | 776 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 957 441.00 | 957 441.00 | | 957 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
DH Report à nouveau | -756 821.00 | -909 012.00 | | -756 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 180.00 | 152 191.00 | | 109 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 451.00 | 1 222 271.00 | | 1 331 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 233.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 370.00 | 321 490.00 | | 280 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 384.00 | 149 369.00 | | 232 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 667.00 | 177 799.00 | | 202 667.00 |
EA Autres dettes | 1 019 722.00 | 1 171 028.00 | | 1 019 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 773.00 | 1 819 919.00 | | 1 735 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 224.00 | 3 042 191.00 | | 3 067 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 132.00 | 1 539 550.00 | | 1 502 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 904.00 | | 305 426.00 | 3 842 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 558.00 | 313 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 065.00 | 3 258 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 371 810.00 | 441 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 696.00 | 2 503 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 247.00 | | 150 348.00 | 663 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 250.00 | | 152 523.00 | 2 361 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 406.00 | | 2 555.00 | 818 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 110.00 | 220 284.00 | 378 046.00 | 2 303 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 111.00 | 33 314.00 | 371 810.00 | 540 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 999.00 | 186 970.00 | 6 236.00 | 1 762 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 540.00 | 6 327.00 | | 20 540.00 |
6T Sur comptes clients | 116 979.00 | | 86 726.00 | 116 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 342.00 | 22 136.00 | 585 293.00 | 654 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 342.00 | 22 136.00 | 585 293.00 | 654 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 327.00 | 86 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 809.00 | 498 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 370.00 | 46 729.00 | 186 913.00 | 280 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 384.00 | 232 384.00 | | 232 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 722.00 | 1 019 722.00 | | 1 019 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
UP Prêts | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 622 263.00 | 622 263.00 | | 622 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
VB T. V. A. | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VC Groupe et associés | 362 606.00 | 362 606.00 | | 362 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
VP Divers | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 154.00 | 1 249 457.00 | 208 697.00 | 1 458 154.00 |
VW T.V.A. | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 773.00 | 1 502 132.00 | 186 913.00 | 1 735 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |