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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 438.00 | 262 869.00 | 28 568.00 | 291 438.00 |
AP Constructions | 27 093.00 | 19 493.00 | 7 600.00 | 27 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 146.00 | 1 776 140.00 | 263 006.00 | 2 039 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 856.00 | 407 497.00 | 105 359.00 | 512 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
BF Prêts | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 935.00 | 2 596 408.00 | 584 527.00 | 3 180 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 860.00 | 23 579.00 | 157 281.00 | 180 860.00 |
BN En cours de production de biens | 688 558.00 | | 688 558.00 | 688 558.00 |
BT Marchandises | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 891.00 | 63 032.00 | 562 860.00 | 625 891.00 |
BZ Autres créances | 547 551.00 | 4 053.00 | 543 498.00 | 547 551.00 |
CF Disponibilités | 817 603.00 | | 817 603.00 | 817 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 143.00 | 90 663.00 | 2 907 480.00 | 2 998 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 078.00 | 2 687 071.00 | 3 492 007.00 | 6 179 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
CU Autres participations | 135 521.00 | 130 408.00 | 5 113.00 | 135 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 600.00 | 776 600.00 | | 776 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 957 441.00 | 957 441.00 | | 957 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
DH Report à nouveau | -542 528.00 | -647 642.00 | | -542 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 858.00 | 105 114.00 | | -252 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 707.00 | 1 436 565.00 | | 1 183 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 370.00 | 280 370.00 | | 280 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 255.00 | 170 763.00 | | 204 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 151.00 | 178 077.00 | | 174 151.00 |
EA Autres dettes | 1 001 274.00 | 1 335 514.00 | | 1 001 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 300.00 | 1 964 724.00 | | 2 308 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 007.00 | 3 401 289.00 | | 3 492 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 930.00 | 1 964 724.00 | | 2 027 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 333 505.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 127.00 | |
FM Production stockée | | | 257 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 355.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | 11 539.00 | | 4 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 929.00 | 739.00 | | 14 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 400.00 | 10 801.00 | | -10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 513.00 | -126 295.00 | | -137 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 545.00 | 2 746 629.00 | | 1 677 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 403.00 | 2 641 515.00 | | 1 930 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 858.00 | 105 114.00 | | -252 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 549.00 | | 41 868.00 | 3 147 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 310 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 482.00 | 3 180 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 2 579 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 437.00 | | | 291 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 509.00 | | 37 368.00 | 2 542 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 602.00 | | 4 500.00 | 313 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 925.00 | 161 075.00 | | 2 304 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 958.00 | 29 911.00 | | 232 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 967.00 | 131 163.00 | | 2 071 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 995.00 | 583.00 | | 22 995.00 |
6T Sur comptes clients | 27 387.00 | 35 644.00 | | 27 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 791.00 | 40 280.00 | | 180 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 791.00 | 40 280.00 | | 180 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 370.00 | | 168 222.00 | 280 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 255.00 | 204 255.00 | | 204 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 274.00 | 1 001 274.00 | | 1 001 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
UP Prêts | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 555 731.00 | 555 731.00 | | 555 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VB T. V. A. | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VC Groupe et associés | 294 959.00 | 294 959.00 | | 294 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VP Divers | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 648.00 | 1 193 649.00 | 170 000.00 | 1 363 648.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 300.00 | 2 027 930.00 | 168 222.00 | 2 308 300.00 |