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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 247.00 | 540 111.00 | 123 137.00 | 663 247.00 |
AP Constructions | 27 093.00 | 14 093.00 | 13 000.00 | 27 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 216.00 | 1 418 531.00 | 429 685.00 | 1 848 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 942.00 | 330 375.00 | 155 567.00 | 485 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 709.00 | | 188 709.00 | 188 709.00 |
BF Prêts | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 904.00 | 2 804 689.00 | 1 038 215.00 | 3 842 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 389.00 | 20 540.00 | 179 849.00 | 200 389.00 |
BN En cours de production de biens | 197 767.00 | | 197 767.00 | 197 767.00 |
BT Marchandises | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 621.00 | 116 979.00 | 339 642.00 | 456 621.00 |
BZ Autres créances | 558 745.00 | 15 244.00 | 543 501.00 | 558 745.00 |
CF Disponibilités | 596 353.00 | | 596 353.00 | 596 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 739.00 | 152 763.00 | 2 003 976.00 | 2 156 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 643.00 | 2 957 452.00 | 3 042 191.00 | 5 999 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
CU Autres participations | 619 844.00 | 501 579.00 | 118 265.00 | 619 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 600.00 | 776 600.00 | | 776 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 957 441.00 | 957 441.00 | | 957 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
DH Report à nouveau | -909 012.00 | -1 060 625.00 | | -909 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 191.00 | 151 613.00 | | 152 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 271.00 | 1 070 080.00 | | 1 222 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 248.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 490.00 | 353 298.00 | | 321 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 369.00 | 228 644.00 | | 149 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 799.00 | 171 546.00 | | 177 799.00 |
EA Autres dettes | 1 171 028.00 | 1 276 047.00 | | 1 171 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 919.00 | 2 029 783.00 | | 1 819 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 191.00 | 3 099 863.00 | | 3 042 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 563 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 220.00 | | 98 044.00 | 3 763 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 429.00 | 818 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 360.00 | 3 842 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 932.00 | 2 361 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 157.00 | | 8 090.00 | 655 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 863.00 | | 67 319.00 | 2 308 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 199.00 | | 22 635.00 | 799 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 454.00 | 59 657.00 | 540 111.00 | 480 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 525.00 | 15 015.00 | | 5 525.00 |
6T Sur comptes clients | 79 240.00 | 37 801.00 | 63.00 | 79 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 175.00 | 1 069.00 | | 14 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 264.00 | 72 141.00 | 63.00 | 582 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 264.00 | 72 141.00 | 63.00 | 582 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 816.00 | 62.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 490.00 | 41 121.00 | 233 641.00 | 321 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 369.00 | 149 369.00 | | 149 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 028.00 | 1 171 028.00 | | 1 171 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 709.00 | 188 709.00 | | 188 709.00 |
UP Prêts | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 308 976.00 | | | 308 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
VB T. V. A. | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VC Groupe et associés | 335 524.00 | | | 335 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 283.00 | | | 208 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 409.00 | 1 033 847.00 | 198 562.00 | 1 232 409.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 919.00 | 1 539 550.00 | 233 641.00 | 1 819 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |