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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 437.00 | 232 958.00 | 58 479.00 | 291 437.00 |
AP Constructions | 27 093.00 | 17 693.00 | 9 400.00 | 27 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 841.00 | 1 692 819.00 | 328 022.00 | 2 020 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 575.00 | 361 455.00 | 133 120.00 | 494 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
BF Prêts | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 549.00 | 2 435 333.00 | 712 216.00 | 3 147 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 469.00 | 22 995.00 | 213 474.00 | 236 469.00 |
BN En cours de production de biens | 430 993.00 | | 430 993.00 | 430 993.00 |
BT Marchandises | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 955.00 | 27 387.00 | 662 568.00 | 689 955.00 |
BZ Autres créances | 483 220.00 | | 483 220.00 | 483 220.00 |
CF Disponibilités | 386 351.00 | | 386 351.00 | 386 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 374.00 | 50 383.00 | 2 361 992.00 | 2 412 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 923.00 | 2 485 716.00 | 3 074 207.00 | 5 559 923.00 |
CU Autres participations | 135 521.00 | 130 408.00 | 5 113.00 | 135 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 600.00 | 776 600.00 | | 776 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 957 441.00 | 957 441.00 | | 957 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
DH Report à nouveau | -647 642.00 | -756 821.00 | | -647 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 114.00 | 109 180.00 | | 105 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 565.00 | 1 331 451.00 | | 1 436 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 370.00 | 280 370.00 | | 280 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 482.00 | 232 384.00 | | 173 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 077.00 | 202 667.00 | | 178 077.00 |
EA Autres dettes | 1 005 714.00 | 1 019 722.00 | | 1 005 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 642.00 | 1 735 773.00 | | 1 637 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 207.00 | 3 067 224.00 | | 3 074 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 990.00 | 1 502 132.00 | | 626 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 629.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 265.00 | | 176 599.00 | 3 258 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 349.00 | 41 966.00 | 3 147 549.00 | 245 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 348.00 | | 291 437.00 | 150 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 001.00 | 41 966.00 | 2 542 509.00 | 95 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 785.00 | | | 441 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 077.00 | | 176 399.00 | 2 503 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 402.00 | | 200.00 | 313 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 348.00 | 236 904.00 | 77 326.00 | 2 145 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 615.00 | 31 343.00 | | 201 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 733.00 | 205 561.00 | 77 327.00 | 1 943 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 867.00 | | 3 872.00 | 26 867.00 |
6T Sur comptes clients | 30 253.00 | | 2 866.00 | 30 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 185.00 | 96 343.00 | 6 737.00 | 91 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 185.00 | 96 343.00 | 6 737.00 | 91 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 370.00 | 56 074.00 | 224 296.00 | 280 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 714.00 | 219 358.00 | 786 356.00 | 1 005 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
UP Prêts | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 662 568.00 | 662 568.00 | | 662 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VC Groupe et associés | 300 316.00 | 300 316.00 | | 300 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 040.00 | 1 167 571.00 | 205 469.00 | 1 373 040.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 642.00 | 626 990.00 | 1 010 652.00 | 1 637 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |